台灣首檔ESG上櫃ETF:中信上櫃ESG 30(00928)首次配息揭曉,根據中國信託投信官網配息公告顯示,除息日為1月17日,投資人若想參與該次配息,最晚需於1月16日前持有或買進,2月21日即可領息。
中信上櫃ESG 30(00928)為台灣首檔聚焦上櫃市場且納入ESG篩選機制的台股ETF,採半年配息制。中信上櫃ESG 30(00928)經理人張嘉祐表示,隨著美國聯準會(Fed)升息將步入尾聲,2024年將進入調節景氣的降息循環,有望刺激經濟回溫,加上國發會公布2023年11月景氣燈號再次轉為黃藍燈,顯示國內景氣呈現緩步復甦態勢。
張嘉祐接著說,2024年有多項利多接力上陣,除了四年一遇的總統大選行情、美國聯準會(Fed)降息預期外,下半年市場將聚焦在美國總統大選、奧運、蘋果發表會等題材,料將推升台股的持續上行。
以2023年櫃買中心各子產業指數報酬來看,表現各有千秋,而中信上櫃ESG 30(00928)追蹤的上櫃ESG30指數前5大產業配置,受ESG防護下,精準增持表現較好的子產業,顯現ESG光環加持有成,帶來正面效果。其中,增持比重較高的半導體和光電,半導體在生成式AI引領企業伺服器規格升級、硬體運算及邊緣運算需求上升下,IC設計、矽智財等半導體類股搶先受惠;光電業中,元太之電子紙有望持續受惠淨零趨勢、中光電之顯示器需求訂單則有望隨2024奧運而升溫。(詳以下表格)
整體來看,張嘉祐指出,預期2024年經濟溫和復甦,加上生成式AI所引領的企業伺服器規格升級,將帶動相關供應鏈的成長動能,以及民生消費有望重回成長軌道,上櫃ESG30指數可望延續反彈動能,建議投資人提前行動,有機會掌握未來看漲行情。
表、指數ESG光環加持有成 產業配置效果顯著
櫃買中心各子產業指數
2023年報酬表現 |
上櫃ESG 30指數vs上櫃指數
前5大產業增減持比例 |
|
電腦及周邊設備 | 50.93% | 增持3% |
半導體 | 41.41% | 增持7% |
其他電子 | 26.60% | 增持3% |
光電 | 21.40% | 增持17% |
生技醫療 | 2.42% | 減持18% |
資料來源:台灣永續評鑑中心、Bloomberg、臺灣指數公司,2024/1/12。資料期間(左)2024/1/8(右)2023/1/03-2023/12/29,中國信託投信整理。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。以上指數為不含息報酬指數,指數歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不保證在任何時候的表現均優於市場行情。
【以下為投資警語】
【中國信託投信獨立經營管理】本公司經理之基金,皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟並不表示絕無風險,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責投資之盈虧,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本公開說明書可至下列網址查詢:公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或經理公司網站http://www.ctbcinvestments.com本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於本基金暫不從事匯率避險,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【臺灣指數免責聲明】臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權中國信託證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「中國信託臺灣上櫃ESG 30ETF證券投資信託基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註7: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |